1、办理银行结算和现金收支业务。复核原始凭证,根据审核无误的合法原始凭证办理付款业务;2、管理库存现金和银行票据,做好备用金和支票领用的备查登记,及时处理在外票据的使用缴销情况;3、完成公司内部资金使用月报表编制;4、编制年度信贷资金贷入和还本付息计划,联系银行办理贷款业务,登记银行贷款辅助账;5、负责公司银行账户的管理工作;6、完成领导临时交办的其它工作任务。
1、财务管理、金融专业大学本科学历;2、会使用至少一种财务软件、熟练掌握office办公软件;3、品德优秀,遵纪守法,有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,服从领导;2、学习能力及创新能力强,工作效率高;3、工作态度端正,具有勤奋敬业精神,热爱本职工作;4、有实习经验。
重庆山水都市旅游开发有限公司