岗位职责

1、按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项，现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符，资金保管 100%安全无事故，库存现金不超出集团制定标准（特殊情况除外）； 

2、负责在 SAP 系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级审批，核对供应商账户信息，核对与 BT 系统生成付款条款是否正确，做到付款有据，符合财务制度。 

3、熟悉资金系统操作流程，敦促各用款部门及时上报用款计划，按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算；

4、认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据，确保审批手续齐全、单据合规，按批准的预算准确付款，并把每笔支付准确挂预算，协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报； 

5、妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单，要求建立台账的必须健全并登好台账，做好相关会计资料的整理归档工作；

6、每日准确向财管中心上报各账户资金余额，根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配，在满足监管要求和日常资金需求的前提下，最大限度配合集团进行资金归集；

7、积极配合会计做好月度、年度结账工作；每月及时整理各类单据，装订凭证；

8、及时收取银行回单，根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办；

9、及时准确提供各项审计资料；

10、指导收据发票的规范、真实、有效开具，及时收回存根妥善保管。对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况，避免收据的遗失；

11、为厂商和顾客提供优质的服务，积极配合客户满意度工作的开展；积极配合各部门工作，及时将银行相关收款情况与营运部门沟通；

12、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1. 学历及专业背景要求（含资格证书要求）：

1.1 财经类相关专业大学本科以上学历。

2. 经验要求：

一年以上大型连锁、制造业企业、商业地产公司出纳、优秀应届毕业生也可

岗位经验。

3. 其他工作技能要求：

3.1 业务技能及专业知识：熟练掌握出纳岗位相关的专业技能；

3.2 职业素质：具有团队精神、廉洁诚信和责任感，较强的服务意识，有较强

的原则性；

3.3 其他能力：沟通能力、工作细则、认真、学习能力；

3.4 语言及计算机要求：熟练使用财务管理软件和 OFFICE 办公软件。