1、每日提交资金统计表。
2、每日核对各项目收费台账及开具收据,月初汇总提交上月各项目收费台账。
3、月末汇总当月付款单据,并附银行回单,月初各项目收费收据分类汇总归档。
4、月初汇总抄报各开票盘,报税后反写各开票盘 ,购买发票,开具各项目专票。
5、日常报销、工资发放。
6、车库收费及系统管理。
7、各项目收据、发票、银行资料、印章、支票保管。
8、月初银行余额对账,到各银行打印流水,回单,配合各银行进行巡检。
9、各项目收费管理:每日查询各银行到账,并通知收费员及时入账,根据系统调价申请表进行修改费用,录入错误经核实后进行作废。每月扎帐后对系统数据进行审核,禁止修改。
10、其它临时事项。
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