上班路线查询岗位职责
1.票据管理
l 负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
l 按照开票通知开出发票；
l 对预交款、保证金等业务及时开出收据；
l 及时核对POS刷卡与银行入帐情况。
2.收款付款
l 根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
l 及时查询资金到帐情况，并通知相关部门。
3、资金管理
l 据企业会计制度规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
l 严格执行集团费用报销管理办法，负现公司日常报销、备用金的请款业务；
l按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符。
4.报表制作
l 填制资金日报表及编制现金盘点表；
l根据企业会计制度填制银行余额调节表
5.其他工作
l完成财务经理委派的其他临时性工作。
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