岗位职责

1、完成每日资金相关的各种收支业务，严格按审批流程进行支付，所有支付的审批流与公司审批流程一致，并对单据的合规性进行监督。

2、根据月度资金预测数据，对资金收支的执行情況进行跟踪，及时向上进行反馈。

3、关联交易的审批与支付要进行重点监控，对不符合监管要求的及时上报。

4、编制资金日报、周报并邮件发送给相关领导及同事。

5、编制月度银行余额调节表。

6、银行回单、银行对账单等相关银行资料，及时进行整理归档。

7、办理当地银行业务，包括但不限于：账户管理一开户&销户&变更账户信息；银行询证函；银行回单打印 （不支持网上回单下载的银行）；企业征信查询；银行汇票&银行本票&银行支票的购买；现金的存取；开具保函&信用证&资金资信证明；手续费

发票的申领；银行对账；办理融资、理财、定期存款等相关业务。

8、票据业务，出纳与采购、销售及时沟通开票和收票申请，及时做好开具和签收工作，并同步维护到外围系统，做好票据统计表。

9、外汇业务（结售汇等），准确及时。

10、与资金相关的工作职责，做到资金收入及支付准确无误。

11、服从上级工作安排，完成上级安排的相关工作。